Правила определения стоимости активов «Русс-Инвест – Привилегированные акции» и условия приобретения-погашения паев

Банковское дело » Привилегированные акции » Правила определения стоимости активов «Русс-Инвест – Привилегированные акции» и условия приобретения-погашения паев

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов интервального паевого инвестиционного фонда акций «РУСС-ИНВЕСТ – Привилегированные акции»:

При определении оценочной стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества Интервального паевого инвестиционного фонда акций «РУСС-ИНВЕСТ – Привилегированные акции» под управлением ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Фонд), используются признаваемые котировки следующих признанных организаторов торговли:

- ЗАО "Фондовая биржа ММВБ";

- ОАО «Фондовая биржа РТС»;

При расчете оценочной стоимости ценных бумаг признаваемые котировки организаторов торговли используются с таким количеством знаков после запятой, которое объявил организатор торговли.

При расчете оценочной стоимости ценных бумаг используются признаваемые котировки, объявленные ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Если оцениваемые ценные бумаги не торгуются на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» или признаваемая котировка оцениваемых ценных бумаг отсутствует, в том числе, если на дату расчета стоимости активов торги на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» не проводились, то в этом случае используется признаваемая котировка, объявленная ОАО «Фондовая биржа РТС».

Если по данным ОАО «Фондовая биржа РТС» признаваемая котировка оцениваемых ценных бумаг отсутствует, то при расчете оценочной стоимости ценных бумаг используется последняя признаваемая котировка, объявленная организатором торговли в следующей последовательности:

- ЗАО "Фондовая биржа ММВБ";

- ОАО «Фондовая биржа РТС»;

Оценке подлежит имущество, составляющее Фонд, которое в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг должно оцениваться оценщиком. Оценочная стоимость имущества, подлежащего оценке оценщиком Фонда, в том числе при его отчуждении, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты составления указанного отчета прошло не более 6 месяцев.

Точность расчета стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, стоимости чистых активов, в том числе среднегодовой стоимости чистых активов, одного инвестиционного пая - до 2-х знаков после запятой.

В случае если в результате проведения операций по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда величина предварительной расчетной стоимости пая, определенная с точностью до 2-х знаков после запятой, не совпадает с величиной окончательной расчетной стоимости пая, Управляющая компания при проведении указанных операций определяет расчетную стоимость пая до 3-х и более знаков после запятой.

Количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете владельца, может быть как целым, так и дробным, рассчитываемым с точностью до пятого знака после запятой.

Еще по теме:

Анализ активов и пассивов кредитной организации
Баланс банка относится к основным формам бухгалтерского учета. Баланс банка составляется согласно учетной политики, в рамках которой подлежит обязательному утверждению руководителем кредитной организации: 1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета кредитной организации. 2. Формы первичных учетных ...

Порядок регистрации кредитных организаций
Для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций в Банк России в установленном им порядке представляются следующие документы: 1) заявление с ходатайством о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществл ...

Технический анализ рынка ценных бумаг
рынок ценный бумага инвестиционный Процесс принятия инвестиционных решений можно проводить, используя два основных метода – фундаментальный и техническим анализ. Оба метода пытаются решить одну и ту же проблему: определить направление дальнейшего движения цены, но подходят к ней с разных сторон. Фу ...